Программа "Помощник PAMM инвестора"

Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Меня зовут Андрей Мороз и я являюсь разработчиком программы "Консультант ПАММ инвестора". Программа "Консультант ПАММ инвестора" позволяет увеличить прибыль инвесторам, которые вкладывают средства в ПАММ-счета. Также программой могут пользоваться трейдеры, которые составляют свой личный портфель торговых систем.

“Консультант ПАММ инвестора” имеет ряд преимуществ:

1. Программа не требует установки. Вы можете запустить ее как с флешки так и с жесткого диска;

2. С ее помощью вы сможете ощутить все преимущества от диверсификации инвестиционного портфеля – в портфель может входить до 30 счетов;

3. Отчет по инвестиционному портфелю формируется в формате xls – он информативен и имеет небольшой размер (может быть отправлен по электронной почте без проблем);

4. В комплекте с самой программой “Консультант ПАММ инвестора” поставляется детальное руководство пользователя, которое не только рассказывает о том, как работать с программой, но и включает советы по составлению инвестиционных портфелей;

5. Вместе с отчетом по инвестиционному портфелю в целом создаются и отчеты по каждому счету, входящему в инвестиционный портфель;

6. Все показатели в отчетах “Консультанта ПАММ инвестора” очищены на процент вознаграждения управляющего – вам больше не надо ломать голову над тем, как посчитать чистую доходность;

7. Программа проста в использовании, ей могут пользоваться как профессиональные инвесторы так и новички, которые с помощью ее повысят свой профессионализм.

Отчет по инвестиционному портфелю составленный с помощью программы “Консультант ПАММ инвестора” состоит из нескольких частей – это отчет по портфелю в целом, который содержит следующие данные: доходность, максимальная просадка, максимальный относительный прирост, среднедневная прибыль и убыток, коэффициент Кальмара и многое другое.



Вторая часть отчета – это отчеты по счетам, входящим в инвестиционный портфель. В этой части отчета вы можете увидеть помесячную доходность каждого счета, просадку по месяца, среднюю доходность и убыток.



Так же следует отметить, что все показатели посчитаны с учетом выплаты вознаграждения управляющего, т.е. если показана доходность портфеля, то это именно то, что получит инвестор "на руки".

Скачать бесплатно демо-версию программы и детальную инструкцию к ней вы можете по ссылке: Скачать безоплатно программу ”Консультант ПАММ-инвестора”.

В продолжение темы выложу показатели по своему инвестиционному портфелю, который собирал при помощи "Консультант ПАММ инвестора". В портфель входит 5 счетов. Сумма инвестиций 5000 долларов в равной пропорции (по 1000 долларов на каждый счет).

Показатели инвестиционного портфеля <> за период с 02.08.2010 по 26.08.2011

Доходность, % 70,7%
Максимальная просадка, % -9,3%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда
на счете были открытые позиции), в т.ч.: 278
- дней с прибылью 142
- дней с убытком 136
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом
оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток
(Av.Profit/Av.Loss) 1,42
Коэффициент Калмара 7,64

Скачать полный отчет по инвестиционному портфелю в формате xls можно по следующим ссылкам:

DEPOSITFILES
TURBOBIT
UPLOADING
UPLOAD
RAPIDSHARE

Думаю, что введу традицию выкладывать отчеты по инвестиционному портфелю еженедельно или 1 раз в две недели. Так что все желающие могут наблюдать процес вживую.

Прошла неделя и наступило время выложить очередной отчет.

Итак по состоянию на 11.09.2011 года состояние дел в инвестиционном портфеле "Оптима" следующее:

Доходность, % 68,2%
Максимальная просадка, % -9,3%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 288
- дней с прибылью 146
- дней с убытком 142
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,41
Коэффициент Калмара 7,37

Скачать детальный отчет в формате XLS можно кликнув по кортинке ниже:



Также хочу анонсировать новый проект - на своем блоге "Блог одного трейдера" я буду проводить мониторинг 3-х инвестиционных портфелей, которые отличаются по степени риска - это консервативный, умеренный и агрессивный портфель. Проект стартует с 12.09.2011. Ознакомиться с составом инвестиционных портфелей можно в статье "Практика инвестирования в ПАММ-счета".

И снова здравствуйте!

На 17.09.2011 года состояние дел по инвестиционному портфелю "Optima" следующее:

Доходность, % 66,8%
Максимальная просадка, % -9,3%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 293
- дней с прибылью 147
- дней с убытком 146
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,8%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,43
Коэффициент Калмара 7,22

График доходности имеет следующий вид:



Детальный отчет по инвестиционному портфелю "Optima" в формате xls можно скачать по ссылке: Отчет по инвестиционному портфелю "Оптима" за период с 02.08.2010 по 16.09.2011

Также напоминаю о том, что в моем блоге "Блог одного трейдера" продолжается эксперимент с мониторингом 3-х инвестиционных портфелей: консервативного, умеренного и агрессивного. Посмотреть критерии отбора счетов для инвестирования можно в статье: Практика инвестирования в ПАММ-счета.

Отчет о результатах первой недели эксперимента можно посмотреть по ссылке: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (1-я неделя).

Мониторинг счетов проводится с помощью программы "Консультант ПАММ инвестора":

И снова здравствуйте!

На 23.09.2011 года состояние дел по инвестиционному портфелю "Optima" следующее:

Доходность, % 62,1%
Максимальная просадка, % -9,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 298
- дней с прибылью 149
- дней с убытком 149
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40
Коэффициент Калмара 6,64

График доходности имеет следующий вид:



Детальный отчет по инвестиционному портфелю "Optima" в формате xls можно скачать по ссылке: Отчет по инвестиционному портфелю "Оптима" за период с 02.08.2010 по 23.09.2011

В моем блоге "Блог одного трейдера" вы можете ознакомится с мониторингом моих 3-х инвестиционных портфелей: консервативного, умеренного и агрессивного. Доступны результаты за 2 недели (с 12.09.2011 по 23.09.2011) - Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (2-я неделя).

Посмотреть критерии отбора счетов для инвестирования можно в статье: Практика инвестирования в ПАММ-счета.

Мониторинг счетов проводится с помощью программы "Консультант ПАММ инвестора":

Прошла очередная неделя и пришло время выложить отчет по инвестиционному портфелю "Оптима" (консервативный).

За период с 02.08.2010 по 30.09.2011 инвестиционный портфель "Оптима" показал такие результаты:

Доходность, % 58,5%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 303
- дней с прибылью 151
- дней с убытком 152
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,39
Коэффициент Калмара 5,15

Т.е. сейчас портфель находится в просадке, так что у инвесторов, которые любят риск, есть возможность присоедениться к портфелю.

График доходности портфеля выглядит следующим образом:



Для читателей, которые наблюдают за моими другими инвестиционными портфелями на моем блоге "Блог одного трейдера" доступна статья "Мониторинг ПАММ-счетов (3-я неделя)", где каждый может посмотреть результаты агрессивного и умеренного инвестиционных портфелей.

Кроме того сообщаю, что на Youtube выложена видеоинструкция по работе с программой "Консультант ПАММ инвестора", которая состоит из 2-х частей. 1-ю часть вы можете просмотреть ниже:

Видеоинструкция по работе с программой "Консультант ПАММ инвестора"

Уважаемые участники форума, предлагаю к вашему вниманию результаты очередной недели работы инвестиционного портфеля "Оптима" (консервативный). Как я и говорил в прошлом сообщении, на прошлой неделе было наилучшее время присоединиться к инвестиционному портфелю. За прошедшую неделю показатель доходности портфеля вырос с 58.5 % до 68.1 %.

За период с 02.08.2010 по 07.10.2011 инвестиционный портфель "Оптима" показал такие результаты:

Доходность, % 68,1%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 308
- дней с прибылью 155
- дней с убытком 153
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40
Коэффициент Калмара 6,00

Кривая доходности выглядит так:



Напоминаю, что портфель «Оптима» составлен с помощью программы «Консультант ПАММ инвестора», детальную инструкцию по работе с которой можно просмотреть по ссылке: Видеоинструкция по работе с программой "Консультант ПАММ инвестора".

Опробовать программу и проанализировать эффективность инвестирования в тот или другой ПАММ счет, вы можете СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО скачав демо версию программы «Консультант ПАММ инвестора» .

Для читателей, которые наблюдают за моими другими инвестиционными портфелями на моем блоге доступна статья "Мониторинг ПАММ-счетов (4-я неделя)" , где каждый может посмотреть результаты агрессивного и умеренного инвестиционных портфелей.

Моему эксперименту исполнился 1 месяц – принимаются ставки на то, сколько времени продержиться агрессивный портфель. Победитель получит в пользование полную версию программы «Консультант ПАММ инвестора».

За прошедшую неделю (с 10.10.2011 по 14.10.2011) инвестиционный портфель «Оптима» показал прибыль и практически выбрался из просадки. По состоянию на 15.10.2011 доходность составляет 70,8 %. Все 5-ть счетов работают с прибылью. Максимальную прибыль показывает счет № 4449 (91,4 %), наименьшую прибыль - 187559 (43,0 %). Детальный отчет по каждому счету, входящему в портфель «Оптима» в формате XLS, можно скачать по ссылке Отчет по инвестиционному портфелю .

Показатели инвестиционного портфеля "Оптима" за период с 02.08.2010 по 14.10.2011 таковы:

Доходность, % 70,8%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 313
- дней с прибылью 158
- дней с убытком 155
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40
Коэффициент Калмара 6,24

Кривая доходности имеет вид, представленный на рисунке ниже:



Если вы наблюдаете за другими моими инвестиционными портфелями, то информацию по ним Вы можете найти на странице моего блога: "Мониторинг ПАММ-счетов (5-я неделя)" .
Напоминаю, что портфель «Оптима» составлен с помощью программы «Консультант ПАММ инвестора», детальную инструкцию по работе с которой можно просмотреть по ссылке: Видеоинструкция по работе с программой "Консультант ПАММ инвестора".

Если вы хотите составить свой инвестиционный портфель, то можете скачать демо-версию программы «Консультатнт ПАММ инвестора» совершенно бесплатно: Программы «Консультант ПАММ инвестора» .

Здравствуйте, в сегодняшнем обзоре буду краток. Дела в моем инвестиционном портфеле выглядят так:



Детальный отчет по моим инвестиционным портфелям можно скачать в статье: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (6-я неделя) (Там все - и краткое описание состояния дел и возможность скачать детальные отчеты в формате xls).

Мои мысли и подходы к подбору управляющих для доверительного управление можно посмотреть: Подходы к инвестированию в ПАММ-счета.

Желающие приступить к практике составления инвестиционных портфелей могут СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО скачать (для этого нужно просто кликнуть по картинке ниже) демо-версию программы "Консультант ПАММ инвестора":

7-я неделя публичного мониторинга не принесла особых прибылей в портфель, но и убытка тоже не было, что само уже хорошо. Доходность продолжает болтаться в районе 70 %. Детальнее смотрите данные ниже (период с 02.08.2010 по 28.10.2011):

Доходность, % 70,8%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 323
- дней с прибылью 163
- дней с убытком 160
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,38
Коэффициент Калмара 6,23

Как обычно, можно скачать детальный отчет в формате XLS, который содержит данные по ПАММ-счетам, которые входят в инвестиционных портфель «Оптима», а также просмотреть результаты моих более рисковых портфелей: Отчет по работе инвестиционного портфеля «Оптима» с 02.08.2010 по 28.10.2011 и другие инвестиционные портфеля.

График доходности предоставлен на рисунке ниже:

Добрый день!

Публикую ставший уже традиционным еженедельный отчет по моему инвестиционному портфелю "Оптима", составленного с помощью программы по анализу инвестиционноых портфелей "Консультант ПАММ инвестора".

Кривая доходности инвестиционного портфеля "Оптима" за период с 02.08.2010 по 04.11.2011 года выглядит так:



Отчет по работе портфеля "Оптима" віглядит так:

Доходность, % 63,8%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 328
- дней с прибылью 164
- дней с убытком 164
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,36
Коэффициент Калмара 5,62

Кроме портфелей с низким уровнем риска я еще работаю с более агрессивными инвестиционными портфелями, с результатами которых вы можете познакомиться на странице моего блога: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (8-я неделя)

Прошедшая неделя выдалась довольно сложной и многие ПАММ-счета пали смерьтью храбрых , но это совершенно не относится к ПАММ-счетам, которые входят в инвестиционный портфель "ОПТИМА". Подбор и тестирование счетов для этого портфеля проводилось с помощью программы "Консультант ПАММ инвестора", скачать кликнув по картике ниже:



Результат инвестиционного портфеля "ОПТИМА" таков:

Доходность, % 66,3%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 333
- дней с прибылью 166
- дней с убытком 167
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,37
Коэффициент Калмара 5,83

График доходности представлени на рисунке ниже:



Кроме того, для тех кто предпочитает более рисковые инвестиции, доступны отчеты по моим рисковым портфелям в моем блоге: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (9-я неделя)

Здравствуйте!

Прошедшая инвестиционная неделя была для юбилейной. Вот уже 10 недель я веду публичный мониторинг работы моих инвестиционных портфелей. За это время 2 из 3-х моих инвестиционных портфелей показали прибыль - это портфель с умеренным риском "Middle investor" (7,9 %) и рисковый инвестиционный портфель "Risker" (25,6 %). Консервативный инвестиционный портфель "Optima" за период публичного мониторинга имеет результат (-0,9 %), но в целом с начала работы с этим портфелем я имею неплохой плюс.

Результат инвестиционного портфеля "Optima" за период с 02.08.2010 по 18.11.2011 таков:

Доходность, % 69,6%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 338
- дней с прибылью 169
- дней с убытком 169
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,38
Коэффициент Калмара 6,13

График доходности выглядит так:



Еще раз напомню о том, что все инвестиционніе портфели составлені с помощью программы "Консультант ПАММ инвестора". Детальные отчеты по результатам работы моих инвестиционных портфелей можно увидеть и скачать в формате Excel на странице моего блога: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (10-я неделя).

И снова здравствуйте!

Позади 11-я неделя моего публичного эксперимента с инвестиционными портфелями. Мой консервативный долгострочный портфель за период с 02.08.2011 по 25.11.2011 года показал такие результаты:

Доходность, % 67,3%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 343
- дней с прибылью 171
- дней с убытком 172
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,37
Коэффициент Калмара 5,93

График доходности выглядит следующим образом:



Кроме этого инвестиционного портфеля я также вкладываю в инвестиционные портфели "Middle investor" и "Risker", доходность по которым за период с 12.09.2011 по 25.11.2011 составила 10,2% и 34,6 % соответственно. скачать детальные отчеты и посмотреть, что за счета входят в эти портфели можно с статье моего блога: Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (11-я неделя).

Познакомится с моими подходами к инвестированию и узнать о критериях, по которым я подбираю счета для своих портфелей можно в статье: Практика инвестирования в ПАММ-счета.

Добрый день!

Прошлая неделя для моих инвест. портфелей, не была особо благоприятной – 2 портфеля получили убыток. Наибольших убыток был получен на агрессивном счете «Risker» и составил около 14 %. Консервативный инвестиционный портфель «Оптима», с которым я работаю уже более года, показал небольшую прибыль. Результаты его работы за период с 02.08.2011 по 02.12.2011 следующие:

Доходность, % 70,5%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 348
- дней с прибылью 175
- дней с убытком 173
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,36
Коэффициент Калмара 6,21

График доходности представляет из себя следующее:



Детальные новые и полные отчеты по всем моим инвестиционным портфелям с возможностью скачивания можно найти на моем блоге в статье Мониторинг инвестициий в портфели из ПАММ-счетов (12 неделя). Критерии подбора счетов для инвестиций представлены в статье: "Как на практике инвестировать в ПАММ-счета"

14-я неделя публичного эксперимента с ПАММ-счетами закончилась вполне успешно – все инвестиционные портфели показывают прибыль. Наибольший доход имеет инвестиционный портфель «Risker» - 38 %, затем идет портфель с умеренным уровнем риска «Middle investor» - 15 %. Подробные отчеты по указанным портфелям вы можете найти в моем блоге в статье: «Инвестирование в ПАММ-счета (14-я неделя)».

Что же касается консервативного портфеля «Optima», с которым я работаю уже больше года, то его доходность за весь период работы (с 02.08.2010 по сегодняшний день) составила более 80 %. График доходности имеет следующий вид:



Детальный отчет по инвестиционному портфелю «Optima» таков:

Доходность, % 80,2%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 86,3%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 358
- дней с прибылью 181
- дней с убытком 177
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,37
Коэффициент Калмара 7,06

Также напоминаю о том, что вы можете совершенно бесплатно заказать составление инвестиционного портфеля согласно ваших пожеланий относительно риска и доходности. Также вы можете самостоятельно составить инвестиционный портфель с помощью программы «Консультант ПАММ-инвестора»:

Здравствуйте, уважаемые читатели блога!

Вот и закончился 2011 год и пришло время подвести промежуточные итоги моего инвестирования в ПАММ-счета. Мой консервативный портфель «Оптима» показал себя за прошедший год очень хорошо, максимальная просадка по портфелю не привышала 11,5 %. За период с 02.08.2010 по 30.12.2011 доходность результаты работы инвестиционного портфеля следующие:

Доходность, % 81,8%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 87,9%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 368
- дней с прибылью 185
- дней с убытком 183
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,39
Коэффициент Калмара 7,20

График доходности за период с 02.08.2010 по 30.12.2011 таков:



Что касается моих более рисковых портфелей, то все они показывают прибыль. Детальнее узнать о результатах можно в статье моего блога: «Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (отчет за 2011 год)». Одним словом вывод таков: на ПАММ-счетах можно зарабатывать если адекватно подходить к рискам.

Здравствуйте, уважаемые читатели форума!

Всех с наступившим годом Дракона! Удачи и любви в новом году, а также прибыльной торговли и инвестиций. Продолжу мониторинг моих инвестиций в ПАММ-счета. Первая неделя 2012 года оказалась успешной, консервативный инвестиционный портфель «Оптима» впервые за все время, начиная с 02.08.2010, преодолел рубеж в 90 % по доходности. По состоянию на 07.01.2012 года доходность по портфелю составила – 93,2 %.

Доходность, % 93,2%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 99,7%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 373
- дней с прибылью 189
- дней с убытком 184
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40
Коэффициент Калмара 8,21


График доходности за период с 02.08.2010 по 06.01.2012 таков:



Мои высокорисковые портфели вошли в просадку. Это случилось из-за того, что один из счетов, входящих в эти портфели, был практически слит, но невзирая на это инвестиционные портфели «Middle investor» и «Risker» имеют положительный результат по доходности за период с 12.09.2011 по 06.01.2012. Детальные отчеты о результатах работы моих рисковых портфелей можно найти в статье моего блога: «Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (17-я неделя)».

Доброго времени суток, уважаемые читатели форума!

Вот и прошли праздники и все мы вернулись к обычным будням. Чтобы будней в нашей жизни было как можно меньше, а побольше праздников, то нам нужны деньги. Проблему поиска денег я решаю с помощью инвестирования в ПАММ-счета, о чем рассказываю вам уже с сентября минувшего 2011 года. Итак, приступим.

За период с 12.09.2011 по 13.01.2012 мой основной консервативный инвестиционный портфель «Оптима» принес 9,2 % прибыли. За все время, что я работаю с этим инвестиционным портфелем (а это не много не мало с 02.08.2010), мной была получена прибыль с размере 92,9 %. При этом максимальная просадка была в размере 11,4 %. График доходности выглядит довольно ровно и имеет следующий вид:



Что касается моих других, более рисковых инвестиционных портфелей, то на текущий момент там все не очень гладко – они находятся в просадке. Более подробно о состоянии дел в моих инвестиционных портфелях «Middle_investor» и «Risker» можно прочитать в статье моего блога: Мониторинг состояния дел в инвестиционных портфеля (18-я неделя).

С принципами инвестирования, которые я использовал при составлении своих портфелей, можно ознакомиться в другой моей статье: «Принципы подбора ПАММ-счетов для инвестирования» . Там же можно задать уточняющие вопросы и рассказать о своих подходах к инвестированию, поделиться опытом.

С уважением,
Андрей

Уважаемые читатели форума, сообщаю, что мониторинг работы рисковых счетов «Risker» и «Middle_investor» завершен. За период мониторинга был получен небольшой плюс, детальнее о размере полученной прибыли можно почитать в моем блоге.

Причина, по которой я перестал мониторить и работать по рисковым счетам, заключается в том, что это не мой стиль инвестирования – я предпочитаю более консервативное инвестирование. Считаю, что сэкономленные нервы стоят значительно дороже полученной прибыли.

Однако то, что я прекратил мониторинг рисковых счетов, вовсе не означает того, что я прератил инвестировать в ПАММ-счета совсем. Напротив, я продолжаю работать с портфелем «Оптима», который служит мне верой и правдой второй год.

Ниже привожу результаты работы инвестиционного портфеля за период с 02.08.2010 по 03.02.2012 года:

Доходность, % 90,6%
Максимальная просадка, % -11,4%
Максимальная относительная прибыль, % 103,1%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 393
- дней с прибылью 199
- дней с убытком 194
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,8%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,38
Коэффициент Калмара 7,98

Детальный отчет, с результатами каждого ПАММ-счета, который входит в портфель можно скачать по ссылке: Мониторинг консервативного портфеля.

Кроме того, возможно, в скором будущем я выложу результаты тестирования еще одного консервативного портфеля и буду проводить его публичный мониторинг. Ознакомится с моими подходами к инвестированию можно в статье моего блога: «Как инвестировать в ПАММ и получать прибыль» .